項目投資分析報告精華(9篇)

　　隨著個人的素質不斷提高，報告不再是罕見的東西，報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。你所見過的報告是什么樣的呢？以下是小編精心整理的項目投資分析報告，歡迎大家分享。

項目投資分析報告1

　　一、項目建設的必要性

　　目前，大力提倡發展生態農業，即不用或盡可能不用人工合成的化學藥品，包括化肥、農藥、植物激素等，提倡依靠輪作，施用農作物殘體、人畜糞尿等有機廢物供給作物養分，保持土壤肥力和可耕性，采用防治技術、控制病蟲雜草。

　　用這種方法生產出來的農產品被稱為綠色食品（或無公害食品），生態農業、綠色食品是21世紀世界農業生產的主流。因此，建設有機復合肥垃圾處理廠，利用城市垃圾和火電廠垃圾粉煤灰為原料，采用固體廢物堆肥與復合肥生產的工藝原理，生產復混肥是適應當今農業生產的需要。

　　同時，也解決了城市垃圾處理與火電廠的垃圾處理問題，相得益彰，前景廣闊。因此在建設有機復合肥垃圾處理廠很有必要。

　　二、建設規模

　　該垃圾處理廠規模為大型企業，年生產復合肥50萬噸，年處理垃圾35萬噸。其中處理城市垃圾5萬噸，粉煤灰30萬噸。

　　三、項目建設的有利條件

　　1、廠址選在縣陽長村，緊靠納水二級路，交通方便，原料及產品運輸成本較低。

　　2、水源：該處有天然優質水源，估算日供水枯水季節1.0萬噸，豐水季節2.0萬噸，可以滿足廠區生產、生活用水。

　　3、電力：緊靠縣發電一、二廠及國家電網，電力完全能保證建廠、生產及生活用電，生產成本亦可以降低。

　　四、投資估算：項目總投資2.2億元。

　　五、財務評價

　　1、年銷售450萬噸復合肥7.5億元

　　2、年生產成本5億元

　　3、年銷售成本0.5億元

　　4、年繳納稅金1.5億元

　　5、年純利潤0.5億元

　　六、資金籌措

　　引資獨資或合資。

　　七、經濟效益分析

　　該項目的實施，每年可創利稅2.0億元，解決了部份就業問題，又可創造經濟效益，特別是體現在環境效益方面，其產生的效益遠遠不是單純的`經濟效益可比的。因此該項目是可行的。

項目投資分析報告2

　　一、 項目開發宏觀環境分析

　　天津市經濟逐步呈現平穩較快發展的良好態勢。近年來，工業經濟進一步向好，投資、消費等內部需求持續升溫，制約經濟快速發展的有關因素明顯得到改善，經濟發展基礎逐步得到加強，總體形勢持續向好。天津工業園區交通便利，水、陸、空、鐵立體交通網絡發達。天津工業園區距離天津濱海國際機場僅兩公里距離。天津港是中國北方最大的人工港，園區距離港口三十公里。同時，津濱高速、京津塘高速等多條高速公路貫穿在天津工業園區內。

　　二、可行性分析及必要性

　　隨著經濟的發展和中國科技興國戰略的進一步實施，在政府的大力扶持下，我國各個行業發展迅猛尤其是房地產業與工業。經過幾十年的發展，輕鋼結構建筑行業已經形成一條完整的產業鏈，從開采、提煉、加工、到應用于所需行業中，已日趨成熟。輕鋼結構具有輕巧、節材、節能、降低工程投資、使用壽命長等優勢，可以實現快速安裝與二次使用，并具有抗震、抗風、隔音、隔熱等優點，因此，輕鋼結構已經在建筑領域迅速崛起，同時，我國將節約資源作為基本國策，提出發展循環經濟，保護生態環境，節約資源的發展理念。

　　為了加快鋼結構產業發展，積極響應國家政策，Nvidia經過反復考察，擬在天津工業園區建立一家生產基地，項目總投資1.1億元，征地45950平方米(位于天津工業園區3區內)。

　　三、可行性分析

　　有投資就有風險，項目投入運營后，公司將更加完善現有企業制度和企業經營制度，保證各項目高效運營和管理，為促進企業經營的良性循環，公司制定了一系列措施。首先要加強企業宣傳力度，只有讓客戶了解企業經營模式，產品質量，才能讓客戶信任本企業。其次，加大業務員招攬力度，加大業務員隊伍的建設。還要樹立質量意識，要做到每個產品都是客戶放心的產品。最好，要加強企業管理，做到增收減支，抓質量，抓安全，促工期，確保萬無一失，贏得廣大客戶的好評。

　　通過大量的.市場調查，證明該項目在當前經濟環境下是一個很好的投資項目。它具有前景好，市場好，用途廣，利潤高等諸多的有點，因此，應該抓住當期有利時機，在國家相關政策的支持下，籌措資金，擬建該項目，迅速占領市場，打出品牌效應。該項目是可行的，必要的。

　　四、融資概算

　　資金是企業進行生產經營活動的必要條件。企業必須以權益資本的形式向投資者籌集資金，并以此來吸引其他投資或稱為各類借款的基礎和保證。資金籌措在房地產開發中是不可替代的地位，為投資提供了基礎和前提。

項目投資分析報告3

　　主要包括：項目名稱，承辦單位，項目投資方案，投資分析，項目建設目標及意義，項目組織機構。

　　一、項目背景分析及規劃

　　主要包括：1、項目背景。 2、項目建設規劃。 3、主要產品和產量。 4、工藝技術方案

　　二、外部環境分析

　　主要包括：1、外部一般環境（PEST）分析。 2、產業分析。

　　三、市場需求預測

　　主要包括：1、國外市場需求預測。 2、國內市場需求狀況分析。

　　四、內部分析

　　主要包括：1、項目地理位置分析。 2、資源和技術。3、項目之SWOT分析。4、項目競爭戰略的選擇。

　　五、財務評價

　　主要包括：1、評價方法的選擇及依據。2、項目投資估算。 3、產品成本及費用估算。 4、產品銷售收入及稅金估算。 5、利潤及分配。 6、財務盈利能力分析。 7、項目盈虧平衡分析。 8、財務評價分析結論。

　　六、融資策略

　　主要包括：資金籌措、資金來源、資金運籌計劃等。

　　七、價值分析判斷

　　主要包括：價值判斷方法的選擇，價值評估。

　　八、項目投資價值分析報告的概念

　　在國際投資領域中，為減少投資人的投資失誤和風險，每一次投資活動都必須建立一套科學的，適應自己的投資活動特征的理論和方法。投資價值分析報告正是吸收了國際上投資項目分析評價的`理論和方法，利用豐富的資料和數據，定性和定量相結合，對投資項目的價值進行全面的分析評價。

　　項目投資價值分析報告是投資前期一個重要的關鍵步驟，項目的規模大小、區域分析、項目的經營管理、市場分析、經濟性分析、利潤預測、財務評價等重大問題，都要在投資價值分析報告中體現。

　　九、項目投資價值分析報告的作用

　　項目投資價值分析報告在項目可行性研究的基礎上，吸收國內外投資項目分析評價的理論和方法，利用豐富的資料和數據，定性和定量相結合，對投資項目的價值進行全面的分析評估。進行投資價值分析評估的目的是通過對投資項目的技術、產品、市場、財務、管理團隊和環境等方面的分析和評價，并通過分析計算投資項目在項目計算期產生的預期現金流確定其有無投資價值以及相關的風險有多大，并進而做出投資決策，對投資者而言，項目投資價值分析報告是一個投資決策輔助工具，它為投資者提供了一個全面、系統、客觀的全要素評價體系和綜合分析平臺。利用項目投資價值分析評估報告，投資者能全方位、多視角地剖析和挖掘風險企業的投資價值，最大限度地降低投資風險。對企業或項目法人而言，利用項目投資價值分析報告可以對項目的投融資方案以及未來收益等進行自我診斷和預知，以適應資本市場的投資要求，進而達到在資本市場上融資的目的。

　　一份好的項目投資價值分析報告將會使投資者更快、更好地了解投資項目，使投資者對項目有信心，有熱情，動員促成投資者參與該項目，最終達到為項目籌集資金的作用。

項目投資分析報告4

　　中秋節是中國傳統文化的一部分，自古以來中秋就代表著團圓，這從另一層面而言也反映了中國的那種家文化。在生活節奏不斷加快的今天，在人們不斷追求物質的時代，我們還有多少中秋的記憶。隨著中秋節的臨近，月餅大戰在各大賣場拉開，漸成市民消費熱點。月餅是中國傳統的中秋節食品，隨著時間的流逝，現代人還喜歡吃月餅嗎？什么口味的月餅更受歡迎呢？這么久以來月餅又有什么新的變化與發展呢？

　　近年來，月餅在品質、口味包裝上有了很大的變化，傳統口味的月餅仍受青睞，同時市場上涌現了各式的創新月餅。在激烈而熱鬧的中秋月餅市場上，不同群體的消費者各有所愛。為了更好的了解廣大消費者的需求情況，我們以調查問卷和實地調查的形式展開了調查。本次調查的對象主要是南京市江寧區的居民，男女人數相當，其中又以青年、中年受訪者居多。具體調查結果如下：

　　1、中秋吃月餅的傳統未變

　　調查顯示，有16%的受訪者表示自己不喜歡吃月餅，但大部分民眾沒有改變中秋吃月餅的習慣，月餅依然是中秋節最受歡迎的食品。由此可以看出在人們的心里中秋和月餅是一體的、密不可分的。中秋月餅傳遞了一種人們期望與家人團圓的情感

　　2、買月餅的目的

　　每到中秋節，大多數人都會去買月餅，其中有七成以上的人是自已吃，有六成以每到中秋節，大多數人都會去買月餅，其中有七成以上的人是自已吃，有六成以上的人是送給親友，還有一部分人借助中秋節送禮給客戶或單位員工，以維護客戶或單位員工的關系。

　　3、買月餅時最關心的因素

　　消費者在做出購買某一種月餅的決策時，影響其選擇的因素有很多，其中質量和口味在消費者中的關心度最高。這也不難理解，月餅作為一種食品，關系到消費者的身體健康問題，所以其質量問題是最多被調查者最關心的因素，這部分人占比達44%。其次有四成的被調查者最關心的是月餅口味因素。

　　4、喜歡的月餅口味

　　現在市場上月餅的口味是越來越多，但每個人都自己喜歡吃的口味。從調查結果顯示，大多數人都喜歡蛋黃蓮蓉；其次冰皮、水果、蛋黃豆沙、水晶皮月餅均有三成左右的被調查者喜歡。

　　5、購買月餅用途、渠道多種多樣

　　從購買用途上看，55%的受訪者表示購買月餅主要是用作送禮，45%表示是自己品嘗，這說明月餅不僅可自己品嘗，也是贈送的佳品。從購買月餅的渠道來看，消費者一般會選擇在大型超市、商場或者酒樓購買月餅31%的受訪者表示最常在超市購買月餅，其次是商場和酒樓，分別占25%和20%。這說明大型超市、商場和酒樓在商品質量方面比較有保障，消費者也可以更放心的購買。

　　6、買月餅最注重口味，傳統新式月餅皆大歡喜

　　通過調查顯示消費者在選購月餅是最關注的.前三個因素分別是口味、品牌、價格。在口味方面，冰皮月餅、蛋黃蓮蓉月餅和水果月餅是受訪者的首選。另外，一些創新月餅以其獨特的口味逐漸受到年輕消費者的喜愛。現在月餅的品種越來越豐富，各種款式的月餅也開始爭奇斗艷，讓人挑花了眼。總的來說，市場上有傳統型和創新型兩種類型的月餅。創新型月餅針對年輕消費者，搶占了一部分市場。不創新就沒有進步，沒有生命力，我們應大力支持各種新事物。通過調查顯示，傳統月餅仍舊占主流市場。中秋節是中國人的傳統節日。一盒月餅畢竟含納了擁有幾千年文明的中國文化，這是新式月餅不能替代的。

　　7、月餅價位的選擇與收入密切相關。

　　從購買月餅的價位來看，82%的受訪者一般購買200元以下的月餅。聯系受訪者的收入，本次調查以低收入的受訪者為主，月收入5000元以上的占8%，在3000~5000元之間的占10%，而收入3000元以下的受訪者占了82%之多。這也說明了受訪者對月餅價位的選擇與收入密切相關。

　　8、物美價廉月餅更受青睞

　　調查顯示，51%的受訪者表示自己最常買月餅的包裝形式是精制迷你裝，另外20%的受訪者選擇豪華包裝，4%的受訪者選擇花籃包裝。多年前，月餅包裝只是普通的塑料盒、紙板盒。但最近這幾年，月餅的包裝設計越來越考究。但是調查表明，適宜的包裝更吸引消費者的注意力。消費者還是比較青睞一般的迷你裝，只有少量的消費者選擇精美的豪華包裝。

　　消費者普遍反映現在市場上月餅包裝表里不一、華而不實，月餅的豪華包裝的價值已經遠遠超出了月餅本身的價值。這已經與中秋月餅團圓和幸福的含義相違背。因此，消費者對于市場上月餅的過度包裝還是持反對意見的物美價廉的月餅更受大眾的喜愛。

　　9、當前月餅存在的不合理的方面

　　月餅是中秋節文化的一部分，然而目前這種文化也存在一些不合理的地方。不合理的方面很多，其中認為廣告宣傳過度炒作的人數所占比最多，達到40%；其次，有18%的人認為其微生物菌落總數、致病菌等超標；還有其它涉及到小作坊企業、配料不新鮮等問題，其實歸總起來就是食品安全問題。食品安全是目前中國面臨地一個大問題，月餅作為食品的一種，也免不了這個問題的存在，從之前的冠生圓使用陳餡問題的爆發所引出的行業“潛規則”，這些不得不讓人去思考擔憂這個問題。傳統的文化難道要因為那些虛華的商業行為，那些不道德的企業行為而失去原有的本質嗎？

　　上述調查報告表明，1、受訪者對月餅的種類、口味、質量、包裝等因素非常重視，物美價廉的月餅是最受消費者青睞的。所以廠家生產月餅要綜合考慮到各方面的因素，在禮品包裝上應做到合理、適度，不要過度包裝，盡量減少不必要的浪費；質量上產品精工細做，提高食品安全性。這樣才能為廣大消費者提供更優質的月餅。

　　2、對于大多數人購買月餅的目的主要二種，一個是自己吃，另一個則是送給親友。在選購時，基本上主要考慮的是它的質量和口味因素，當然，價格也是部分人所考慮的因素之一，對于近七成的人可接受的價格在百元以下，有三成的人或接受的價格范圍在100至200元之間。對這種價格的敏感在一定程度上也反映到消費者對促銷方式的偏好上，有一半以上的消費者更希望打折的促銷方式，其次是贈送贈品。

　　3、對于現代人而言，超市已是人們購買產品的重要渠道，月餅也不例外，有七成以上的人是在超市購買月餅當然還有相當一部分會通過月餅專賣店進行定購。其中，真正會自己去購買月餅的人只有67%，有五成左右的人是親朋好友贈送或是單位派發，這與以往有很大的不同。現在的月餅好看了，也貴了，但是沒有情的味道了，在發展過程中，把最重要的東西給丟了。在投資時注意到這些，應該會有很大的幫助。

項目投資分析報告5

　　（一）宏觀經濟分析

　　宏觀經濟因素主要包括國民經濟總體狀況、經濟周期、國際收支、宏觀經濟政策以及消費與物價指數等，它們對證券市場的影響主要是通過公司經營效益、居民收入水平、投資者對股價的預期和資金成本等四個途徑來完成的，而且這種影響是根本性、全局性和長期性的。只有對宏觀經濟狀況進行準確的分析和判斷，才能把握證券市場運行的大背景和大環境。

　　1、宏觀經濟變量分析

　　主要分析總供給與總需求、國內生產總值、通貨膨脹率、失業率、利率和匯率等對證券市場有較大影響的宏觀經濟變量。需要注意的是，不同變量對不同股票的價格影響也是不同的。

　　2、經濟周期分析

　　主要分析證券市場價格的周期變化與經濟發展周期之間的關系，了解當前證券市場所處的階段，把握其中長期走勢。

　　3、宏觀經濟政策分析

　　主要分析當前的貨幣政策和財政政策，包括政策的類型和政府采用的主要工具與手段等，并判斷這些政策對證券市場的影響。

　　（二）行業分析

　　宏觀經濟分析提供了投資的背景條件，但無法解決如何投資的問題，要準確選擇投資對象，還要借助于行業分析和公司分析。行業分析的目的是區分不同行業和不同階段的特點與競爭優勢，通過對比衡量，把握其收益和風險之間的關系，從而制定正確的投資策略。

　　選擇一個或多個行業，從國家產業政策、行業的市場類型、行業的生命周期、行業的競爭模式、影響行業發展的因素以及行業的發展趨勢等方面對行業的投資價值進行分析判斷。

　　（三）公司分析

　　對行業內的主要上市公司進行實質分析和財務分析，掌握上市公司的主要競爭戰略和競爭優勢，從而確定上市公司在本行業所處的位置。

　　實質分析可以通過分析公司產品、銷售和經營管理水平，了解公司整體概況，并對公司潛在的競爭能力和盈利能力作出判斷。

　　財務分析是對上市公司的財務報表進行分析，通過對大量會計數據的閱讀和理解，掌握公司的財務狀況和經營狀況。財務分析主要是對各種財務比率進行分析，如反映償債能力的比率、反映營運能力的比率和反映盈利能力的比率等。由于投資者最關注的是上市公司的盈利能力和股利分配政策，因此，每股收益、凈資產收益率、市盈率、股利支付率及每股凈資產等財務指標往往是分析的重點。

　　（四）技術分析

　　技術分析主要是對股票的價格（開盤價、收盤價、最高價、最低價等）、成交量和價格變化的時間這三個要素進行分析，并通過圖表的方式描述股票價格的歷史軌跡，進而預測其未來的變動趨勢。

　　對所選擇股票進行技術分析主要從K線圖和技術指標兩個大的方面著手，同時結合成交量來完成。具體說來，K線圖分析可以從K線的'組合形態、股價形態、缺口形態、支撐線和壓力線等方面進行分析。技術指標分析可以選取最常用的一些技術指標，如移動平均線(MA)、指數平滑異同移動平均線(MACD)、乖離率（BIAS）、相對強弱指標(RSI)、威廉指數(%R)、隨機指標(KDJ)、心理線(PSY)等等，由于每個技術指標分析的側重點不同，所以，一定要注意各個指標的搭配使用；另外，技術指標分析也不是越多越好，過多的指標往往無法提供買賣時機。

　　需要說明的是，在對個別股票進行技術分析前，往往需要了解市場的整體狀況，這就需要對大盤走勢先進行分析。對大盤進行分析主要通過分析上證綜合指數、深成指、上證領先指標、深證領先指標等大盤指標來完成。

　　（五）結論

　　上述分析流程中的宏觀經濟分析、行業分析和公司分析屬于基本面分析，基本面分析告訴你投資的方向，即如何選擇投資對象；而技術面分析則告訴你投資的時機，即如何選擇最佳的買賣點。通過這兩方面的分析，使選股與選時結合起來，從而制定出正確的投資策略。

項目投資分析報告6

　　項目投資收益評價，在進行項目的可行性研究，投資決策，方案選擇，效益評估，獲利能力與財務表現的比較等方面，都要進行經濟分析，目的是從成本與效益的角度分析項目的經濟指標和財務表現，以幫助決策者和項目團隊得出正確的信息，做出科學的決策。

　　項目投資收益評價報告主要包括成本效益分析，投資收益率，投資回收期（靜態投資回收、動態投資回收期），凈現值，內部收益率(IRR)，盈虧平衡等內容。

　　匯報模版：

　　第一章 項目財務數據的測算

　　第一節 財務測算的基本內容

　　一、總投資的測算

　　二、銷售收入和稅金

　　三、銷售成本

　　四、利潤

　　五、項目周期

　　第二節 財務數據測算原則

　　一、實事求是的原則

　　二、穩健的原則

　　三、測算科學化的原則

　　四、按規章制度辦事的原則

　　第三節 總投資的測算

　　一、總投資的構成

　　二、建設投資

　　1、固定資產投資

　　2、無形資產

　　3、開辦費

　　4、預備費

　　三、建設期利息

　　四、流動資金

　　1、流動資金投資構成

　　2、流動資金測算

　　第四節 成本的測算

　　一、成本的概念

　　二、成本的構成

　　三、折舊

　　第五節 銷售收入、稅金和利潤測算

　　一、銷售收入的測算

　　1、產銷量的預測

　　2、銷售單價的確定

　　二、銷售稅金的測算

　　1、增值稅

　　2、產品稅和營業稅

　　3、城市維護建設稅

　　4、教育費附加

　　5、銷售稅率

　　三、利潤的測算

　　第六節 項目壽命期的測算

　　一、項目建設期的確定

　　二、項目經濟壽命期的確定

　　1、按項目主要產品的生命周期決定

　　2、按項目主要工藝的替代周期確定

　　3、折舊年限法

　　第二章 項目經濟分析數據的測算

　　第一節 經濟分析的基本概念

　　一、資金的時間價值

　　二、現金流量與現金流量圖表

　　三、資金的.等值換算

　　四、折現運算

　　五、基準收益率

　　第二節 經濟效益分析

　　一、經濟效益分析的基本目標

　　二、經濟評價的指標和方法

　　1、靜態法

　　2、動態法

　　三、靜態分析

　　1、投資利潤率

　　2、投資利稅率

　　3、貸款償還期

　　4、投資回收期

　　四、動態分析

　　1、凈現值

　　2、內部收益率

　　第三章 項目不確定性分析

　　第一節 概述

　　第二節 盈虧平衡分析

　　一、線性盈虧平衡分析

　　1、產（銷）量的盈虧平衡點

　　2、生產能力利用率的盈虧平衡點

　　3、銷售單價的盈虧平衡點

　　第三節 敏感性分析

　　一、敏感性分析的概念

　　二、單因素的敏感性分析

　　第四章 項目方案的比較與選擇

　　第一節 排它型方案的選擇

　　一、周期相同方案的比較

　　二、周期不同方案的比較

　　第二節 獨立型方案的比較

　　第五章 項目結論

　　第六章 項目附件和附表

項目投資分析報告7

　　XXXX開發總公司是一家國有經濟性質的注冊企業。公司于20xx年成立后，根據開發區創新管理體制的總體要求，總公司在牢固樹立服務第一、效率第一的同時，不斷強化內部各項管理，充分調動社會各方面的進取因素，不斷吸引全社會的科技人才和投資者加盟，為共同建設和開發高新技術產業開發區不懈的努力。隨著總公司“大招商、招大商”戰略目標的整體推進，在開發區組建一個機動車輛管理機構，有效的實施人員與車輛的管理，已經成為促進當前開發區迅速發展壯大的迫切需要。

　　一、組建交安委的必要性

　　1、高新技術開發區目前現有各類型機動車輛XX余輛，駕駛人員XX余人，根據二期擴建規劃，預計到明年底機動車輛將增加到XX余輛，機動車駕駛人員也將增加到XX余人。

　　2、已經和即將進駐開發區的外地的，以及在其他交安委上戶的機動車輛和人員，由于異地車輛審驗、工作聯系等方面的繁瑣和不便，待開發區交安委組建后，必將有一批機動車輛和人員轉入管理。

　　3、高新技術開發區位于太原市南部學府街，地理位置十分突出。在開發區四周又云集著各類大中型機動車輛交易市場，加之長風大街的開通，東西南北，四通八達，車流量較之以往成倍增加，具有良好的組建條件和管理環境。

　　二、交安委的管理方案和管理規模

　　1、管理名稱及法人

　　1.1管理名稱：

　　1.2隸屬單位：

　　1.3法人代表：

　　1.4負責人：

　　2、組織機構：

　　2.1主任：1人。

　　2.2內勤：1人(負責車輛和駕駛人員的檔案管理〕。

　　2.3車管員：2人。

　　2、4安全管理：1人。

　　3、管理辦法

　　3.1主任由總公司選派一名具有多年交通管理實際經驗的技術人員擔任。

　　3.2其他所需人員全部面向社會實行公開招聘。擇優錄用。

　　3.3制定崗位實施細則，嚴格各項管理規定。

　　3.4實行年度測評、獎優罰劣、競爭上崗，采取末位淘汰的新機制。

　　4、辦公地址：鑒于高新技術開發區的極佳投資環境，場址選擇在高新開發區管委會大樓為最優方案。

　　三、經濟分析：

　　1、市場前景

　　1.1太原市高新技術產業開發區，正處于全市結構調整、城市建設、經濟發展最為關鍵的一個十分時期，開發區機動車輛與駕駛人員增長較快，要求簡便快捷的管理需求量較大。

　　1.2高新技術開發區目前尚無具有必須規模，且又具有較強競爭實力的交通管理機構。總公司交安委的組建成立，依托開發區良好的投資環境，經過先進合理的計算機管理手段，必將對開發區駕駛人員以及各類型機動車輛實施有效的管理，具有穩定的管理基礎。

　　1.3隨著人們生活水平的日益提高，家用汽車的普及，經過不斷完善管理服務意識與管理服務質量，以嚴格的管理，規范的運作，良好的服務，樹立誠實可信的管理形象，必將吸引周邊地區一大批機動車輛和駕駛人員入戶掛靠。逐步拓展管理范圍。

　　2、資金來源

　　2.1申請國家預算內撥款。

　　2.2向國內各大銀行及財政信托公司貸款。

　　2.3自籌組建初期投資和鋪底流動資金XX萬。

　　3、費用估算：先期投資年費用約XX萬余元。

　　其中：場地租賃費：X元。

　　辦公設備：X元。

　　人員費用：編制定員5人，年平均工資X元，年工資總費用為X元。

　　其他費用：X元。

　　4、效益估算

　　4.1目前開發區現有車輛X輛，單車年管理費X元，年收益X元。

　　4.2隨著管理規模的`不斷擴大，預測在明年底前將吸納各類轉戶遷移機動車輛XX余輛，年收益XX萬元。

　　4.3隨著管理人員業務素質的不斷提高和服務意識的增強，高效便捷的管理手段，必將吸引眾多零散和家用私車車主的入戶掛靠，在極大便利廣大群眾購車上戶的同時，所產生的社會效益無法估算。

　　綜上所述，組建高新技術產業開發總公司交安委，具有廣闊的市場前景和良好的發展機遇，依托開發區組建交安委具有明顯的優勢，投資利潤率較高，有必須的抗風險本事，在管理上是可行的，在經濟上是合理的，交安委組建后，對開發區和社會都具有明顯的經濟效益和社會效益。

項目投資分析報告8

　　信息化項目投資效益分析的一個方法與案例

　　引言：在國家的指導和支持下，加上市場經濟和全球化的影響，中國的企業加快了信息化的進程，為了讓IT的投資價值顯現出來，需要一種合理的評估和效益分析方法。

　　信息化項目投資效益分析的一個方法與案例（上）

　　李勁華

　　在國家的指導和支持下，加上市場經濟和全球化的影響，中國的企業加快了信息化的進程，為了讓IT的投資價值顯現出來，需要一種合理的評估和效益分析方法。信息化項目的投資效益分析出現的許多理論、原則和方法，例如：總體擁有成本TCO、經濟增加值EVA、總體經濟影響TEI、平衡記分卡BSC，等等，但是，這些方法由于下列主要原因，使得企業常常感到無從下手，不能計算出信息化項目的投資效益：

　　缺乏可操作性：這些方法都沒有給出具體可以運用的具體步驟和工具； 沒有統計數據：這些方法基本上是源自國外，其中使用的指標和數據不能直接應用；

　　缺乏應針對性：這些方法的通用性強，但針對性弱，它們既可以應用到CRM、ERP，也可以應用在PLM或者EIP，在實際應用中缺乏說服力。

　　最近幾年，國家和地方政府為了推廣信息化進程，利用各種形式投入專項資金，扶持企業的信息化建設。筆者所在的企業曾分別獲得國家和省政府的信息化貸款、撥款等資助。由于信息化專項資金額度巨大，企業在決定是否申請資金、

　　需要多少的時候，除了考慮企業的發展，最關心的就是信息系統的應用效果，什么企業可以收回投入資金并獲得贏利。

　　下面，結合筆者所在公司獲得國家信息化資金支持后，介紹我們在信息化項目投資分析方面的具體實踐，期望給國內同行更多的幫助。為了方便起見，以后稱筆者所在公司為X公司。

　　1.1. 信息化效益分析的考慮因素

　　我們認為信息化項目經濟效益分析模型的構成主要有三個方面：指標、參數和數據。簡單而言，指標是濟效益分析模型的變量組，是分析信息化經濟效益的一組計算公式，可以包括例如總體經濟影響TEI、財務凈現值NPV、總體擁有成本TCO等，合適的模型指標可以充分表明信息系統應用的整體經濟效益。這些模型元素通常是一些計算公式，其中的變量是企業的關鍵基礎數據，表示企業的實際的經營和管理水平，這些數據通常可以從企業的財務、統計報表中得到；常量參數表明企業通過應用信息系統在生產、市場、服務、產品與研發等方面的績效改進程度，是應用信息系統的可以達到的牽引目標。

　　在X公司分析信息系統應用的經濟效益、確定指標和參數這兩個要素時，我們的主要考慮的因素是：

　　公司經營和管理的主要問題、發展戰略以及公司對信息系統的關鍵需求 信息系統對企業的發展戰略、需要解決的主要問題與挑戰以及對信息系統的關鍵需求，是企業的戰略決策之一，是企業投資信息化建設的基本認識。對于項目投資效益分析，主要體現在公司KPI考核指標的選取上，在此不再論述。 國內外主要研究機構公布的企業應用系統的統計效果 在投資項目的回報分析上，我們需要知道國內外在具體企業應用系統上的最佳結果或平均效益，需要了解國內外標桿企業應用信息系統的情況，這樣，才能采用標桿管理的辦法，選取適度的標桿值。

　　最近5年公司實施計算機應用系統后的效果統計 最近五年X公司引入國外的MRP II系統，應用的效果實際上直接地反映了公司信息化應用的基礎和

　　能力，它綜合了企業對信息化的態度、適應能力、學習能力、應用水平、企業基礎等方面，是適當選取各項預算指標值的重要依據。

　　公司最近2年的部分KPI考核指標 由于筆者的'公司采用了以平衡記分卡為工具的績效考核體系，在各個部門執行了量化管理，其中的KPI有兩個方面的含義：指標既是工作考核與評估的依據，又是部門需要改進的目標。我們希望計算機信息系統在實現公司戰略的同時，在戰術層可以幫助企業實現各自的目標，從而達到公司的經營和管理目標。

　　1.1.1. 最近5年公司實施計算機應用系統后的效果統計

　　目的是依據公司的基礎，適當地選取效益分析模型中的參數。如果企業沒有應用過信息系統，參數的確定就只能依賴其它參考。X公司是國家重點企業，行業帶頭人。象其它大型國有企業一樣，X公司從單機單功能、自主開發信息系統，到引入國外ERP系統，從自發的點滴應用、混亂的多領域需求到將信息技術與企業戰略結合，制訂信息戰略規劃，X公司應用信息技術已有15年多的歷史。最近五年X公司引入國外的MRP II系統，應用的效果實際上直接地反映了公司信息化應用的基礎和能力，它綜合了企業對信息化的態度、適應能力、學習能力、應用水平、企業基礎等方面，是適當選取各項預算指標值的重要依據。

　　表1：X公司用MRP II后效果的部分統計結果

　　1.1.2. 國內公開的優秀企業信息化的效果

　　標桿公司是我們選擇經濟效益分析模型和參數的重要依據。盡管國內發表了許多報告和文章介紹企業信息化的應用情況，但是，缺乏X公司的同行、競爭對手或標桿企業信息化的資料；另外，由于信息化效果計算的多樣化、復雜化，資料的來源是我們選擇的又一個重要條件。我們選擇了三個國內企業：聯想集團、海爾集團和海化集團。聯想集團和海爾集團屬于國內最優秀的企業，他們的信息化建設得到國家的重視（同樣獲得信息化項目國債貼息貸款）和贊揚，20xx年11月，原國務院副總理吳邦國在聯想集團參加了“推進企業管理信息化工作現場會”，聯想和海爾集團是其中三家介紹信息化工作經驗的企業。計世資訊（CCW Research）開展的“企業信息化核心框架研究”課題，首先在山東海化集團公司得到了驗證，在簡明的山東海化集團信息化研究報告中，首次披露了部分企業信息化投資效益的分析要素下的一些指標。這是目前國內在信息化經濟學研究與指導操作方面最有權威的工作，可供借鑒。

項目投資分析報告9

（一）總說明

　　1、項目名稱：上海XX廠與美國西高有限公司合資經營XX產品的可行性研究報告。

　　2、項目主辦單位：上海XX廠，負責人廠長XXX。

　　3、可行性研究技術負責人：總工程師XXX。

　　4、可行性研究經濟負責人：總會計師XXX。

　　5、委托咨詢單位：上海會計題事務所。上海XX工業設計院。

　　6、本項目建議書業經上海市對外經濟貿易委員會于XX年X月X日以滬X字X號批準。

　　（二）中方合營者的基本情況

　　上海XX廠是一個具有職工XX人，以生產XX產品為主的X型廠，行政上隸屬上海市XX工業局XX公司；營業執照為XX號；地址為上海市XX路XX號。電話XX，電報掛號，電傳XX。

　　全廠占地XX市畝，建筑面積XXX平方米，共有XX設備XXX臺，1983年底固定資產為XX萬元，定額流動資金為XXX萬元，完成總產值XX萬元，實現利潤XX萬元。

　　全廠共有工程技術人員XXX名，其中高級XXX ，中級XXX名。共有經濟管理人員XX名，其中高級XX名，中級XX名。

　　全廠共設XX科，下屬XX車間。

　　（三）外方合營者的基本情況

　　美國西高股份有限公司創建于XX年，共有職工XX人。廠址在美國XX州XX市XX號。電話XXX，電傳XXX。營業執照XX號。主要產品為XXX，1983年產量為XXX，占世界比重為X%，銷售金額為XX萬美元，主要銷售市場為XX地區。母公司在美國XX州XX市，世界各地共有9個子公司，注冊資本XXX萬美元，投資總額XXX萬美元。1983年資產為XX萬美元，負責XX萬美元，資本XX萬美元。

　　（四）籌辦合資經營的理由與依據，合營方案總的分析與結論

　　我國海域遼闊，石油資源豐富，海上石油開發已列為國家重點發展項目之一。海上石油鉆探主要設備是鉆井平臺，據了解每口井需要消耗性設備為50萬美元。各種設備我國沒有生產過，國家經委已決定由上海XX廠生產，以適應石油生產的需要。國際上生產各種消耗性設備，基本上集中在美國5家大公司，其中西高股份有限公司的產品要占一半左右，技術、質量都是比較先進的。我國要填補這個空白，必須從國外引進技術，而美國西高公司是理想的合作伙伴，而且該公司與上海XX廠過去已有交易，雙方已有合作基礎。

　　投資雙方確定成立合營公司，注冊資本為XX萬美元，其中中方占40%，外方占60%，雙方均以現金投資（中方以人民幣折成美元投資），以合營公司名義購進國外設備。合營公司總投資額為XX萬美元，其中固定資產為XX萬美元，流動資金為XX萬美元。投資總額為注冊資本外，不足之數向國內外銀行貸款。合營期限為20年，公司地點設在中國上海市。

　　本合營方案在引進技術方面是先進的，是符合我國國情的，經濟上是合理的，財務資金上是可行的，社會經濟效益是良好的。

　　（五）市場

　　1、國內市場調查預測表，編制主要產品銷售量分年預測表和主要產品銷售金額分年預測表。預測依據市場商業信息與歷史資料。以合資經濟營制冷劑為例。根據輕、商兩部1980年市場調查，我國家用電說箱城市普及率不到2%，與國外比較，差距很大。預計到20xx年，我國家用電冰箱城市普及率達到50%，所需要制冷劑的數量比現在增加7.4倍。年均增加速度為31%左右。如制冷劑按15%年增長率計算，每年需要量為6-7萬噸。而我廠現有年生產量還不到此需要量1/10。由此可以斷定，合營制冷劑，該產品的市場銷售是沒問題的。

　　2、國外市場調查預測表。同樣編制上述兩表，資料應由外方合營者提供。制表時須說明：

　　（1）合營公司主要產品內外銷比例；

　　（2）外銷是由外方合營者包銷還是代銷，外銷價格如何確定；

　　（3）外匯牌價可按貿易補貼價計算。外匯收入額應以外銷產品的銷售凈額計算。

　　3、進入國際市場的設想措施。據外方合營者提供的信息得知，制冷劑外銷主要是亞太地區。該地區年需要量為XX萬噸，但有15家廠商競爭，外方合營者占的比例為X%，預計合營企業生產的產品分年打入亞太地區的數量為XX萬噸。

　　（六）生產

　　1、產品生產能力的選定，編制主要產品生產能力分年選定表。產品生產能力選定的理由：以20xx年需要為目標，從1985年開始，XX產品年遞增率為X%。

　　在市場預測基礎上，最低可供銷售成品量是生產計劃的依據，也是保持合營公司的最低水平，據此可測算出公司盈虧。但這個產量不代表公司的生產能力，生產能力是以設備、人員、物資三者的利用為條件，估計市場上升的變化，作出最高可供銷售量，即公司的生產綱領。生產綱領一般按一班（8小時）編制。如市場銷售量增加時，可采取措施增加部分設備，人員增為兩班制，產量亦可相應增加。因此生產綱領是以市場銷售為基礎的，它包括三種計劃：最低銷售計劃，最高銷售計劃，生產能力計劃。可行性研究經濟效益的分析以第一種為核算依據，以第二種為投資總額計算基礎，以第三種為產銷平衡的依據。

　　2、主要產品分年產銷方案表。該表格為：

　　（七）原材料供應

　　1、主要原材料、動力、燃料供應計劃表。其表頭為：（略）

　　2、主要原材料規格質量要求，例如甲醇（BG338-76）；比重0.791-0.792，初餾點＞0.764C，游離酸＜0.002%，游離咸＜0.0005%，醛與酮＞0.001%，水分＜0.05%。

　　3、物資供應分年計劃表（略）

　　（八）人員、工資預測表（略）

　　（九）廠址選擇

　　合營公司地址設在XXX，現有面積XXm2，廠房建筑面積XXXm2。選擇理由：

　　（1）地處上海近郊XX中心，協作比較方便。

　　（2）交通運輸方便，廠內只要鋪設鐵路2公里，就可與鐵路干線相連，通往全國；廠址鄰近黃浦江，外運便利。

　　（3）附近有熱電廠，電力供應充沛。

　　（十）技術與設備

　　1、技術引進與選定的理由；

　　2、技術轉讓的特點；

　　3、支付技術轉讓費的條件；

　　4、產品技術指標匯總表；

　　5、技術轉讓及費用匯總表；

　　6、引進設備清單（包括名稱、主要規格、數量及從何國引進）；

　　7、設備價格選擇的依據；

　　8、固定資金計劃，其中技術轉讓及費用匯總表的編制舉例如下：

　　上海XX廠與美國西高技術轉讓內容及費用表

　　合作產品：

　　技術轉讓范圍：

　　合同年限：從合同簽約生效起10年

　　入門費總額：XX萬美元

　　合同生效支付：15%

　　資料提供完畢支付：65%

　　產品合格時支付：20%

　　提成年限：從合同生效日起10年

　　提成費：1%

　　提成費計算：按合作產品使用引進技術后的銷售凈額計算

　　專家派遣指導費：每人每天XX美元，差旅費由合營企業負擔技術人員培訓費。

　　（十一）生產組織、勞動定員

　　1、合營公司組織機構（略）；

　　2、工時定額（分工種制定）；

　　3、人員配備（略）；

　　4、人員培訓（國外培訓計劃每年為40人次，在前2-3年進行，共計80人次，平均每人按4個月計算；國內培訓，主要采取短期訓練方式。）

　　（十二）基本建設

　　已編制基本建設設計任務書，其中的征地、拆遷、安置、土地平整，以及修建內外的基礎設施和配套的公共設施，均已取得了有關市政、規劃部門的支持與同意。

　　（十三）橫向配套

　　合營公司對下列內容均已作了安排：

　　1、橫向配套的質量、價格、供貨等要求；

　　2、主要原材料需要量及來源；

　　3、橫向國產率計劃；

　　4、橫向配套件廠技術改造所需獎金。

　　（十四）環境保護

　　環境保護與籌辦合營工作同步進行。在建設過程中，及時注意解決廢水、廢氣、廢渣問題，到建成時應達到我國有關環保規范要求。

　　（十五）投資估算與獎金籌措

　　1、投資估算。

　　（1）固定資產投資，共計XX萬元人民幣（合外匯人民幣XX萬元）。

　　（2）流動資金，按照流動資金周轉天數估算，最高額為XX萬元，達到生產綱領年為XX萬元。項目總投資費用為XX萬元。可行性研究中采用的匯率除經說明者外均固定為1美元＝2.1元人民幣。

　　2、資金籌措。獎金主要來源有：

　　（1）各方投入股金XX萬元；

　　（2）長期銀行借款XX萬元；

　　（3）短期銀行借款XX萬元；

　　（4）合營公司內部積累XX萬元。

　　3、外匯平衡。〔按：合營企業在合營初期一般外匯支出較多，收入較少，必須落實解決差額的措施。因此編制詳盡外匯收支平衡表常常是一個很重要的工作。外匯收支平衡表的內容包括收入與支出兩大部分。其中收入部分包括中方投資、外方投資、產品返銷、借入外匯、外匯存款利息、其他等合計；支出部分包括進口機器設備、合營公司工程設計費、進口零部件、償還外匯借款和利息、許可證及咨詢費、外籍職工薪金及費用，出國培訓費、產品反銷費用（包括運輸費、保險費、交際費）、技術轉讓費、投資人分利、外匯投資還本提存、其他等合計。然后根據收入與支出的合計數分別計算出當年余缺和累計余缺。

　　對于外匯缺額問題，如果合營企業生產的產品，屬于中國急需要進口的，以中國國內市場為其主要銷售市場的，外匯不平衡由有關省、自治區、直轄市人民政府或國務院主管部門在留成外匯中調劑解決，不能解決的，由對外經濟貿易部會同中華人民共和國國家計劃委員會審批后納入計劃解決。

　　（十六）財務與經濟分析

　　從產品成本、利潤、資產負責等情況來分析，合營公司財務上的前景是樂觀的，正常生產年度稅后利潤率為15%，平均每年可供分配利潤額為注冊資本的20%，通過采用投資加收期、投資利潤率、凈現值、內部盈利率、盈虧臨界點等指標進行分析，合營公司的投資效益是理想的，投產后所獲利潤能達到公司的目標。

　　（十七）社會經濟效益

　　〔按：社會經濟效益的分析是為國家對該合營企業作出批準與否的宏觀決策提供依據。對目前可能提供的數據和可以有根據地進行預測的.數據進行定量分析，對目前無法提供的或無法測定的數據進行定性分析。〕

　　（十八）項目實施計劃與進度要求

　　1、簽訂合同、章程、協議，協商董事會名單以及報批的計劃進度；

　　2、廠內外工程計劃進度；

　　3、引進技術、進口設備的計劃進度；

　　4、試生產和正式投產的計劃進度。（均略）

　　附錄： XXX有限公司可行性研究報告目錄

　　第一章 總說明

　　一、可行性研究工作組

　　二、項目背景及有關文件

　　三、可行性研究的總概括、結論（或建議）

　　第二章 合營各方情況

　　一、中國合營者情況

　　二、外國合營者情況

　　三、中外合營者合作目標

　　第三章 市場預測和生產規劃

　　一、市場預測

　　二、銷售規劃

　　三、生產規劃

　　第四章 物料供應規劃

　　一、物料明細表及特點

　　二、物料供應規劃

　　三、物料供應費用

　　第五章 廠址選擇

　　一、選擇廠址的條件

　　二、廠址總平面布置

　　三、廠址費用估算

　　第六章 項目設計

　　一、技術方案

　　二、設備方案

　　三、環境污染的防治方案

　　四、土建工程方案

　　第七章 管理機構和職工

　　一、管理機構

　　二、職工及培訓

　　三、管理費用估算

　　第八章 項目實施計劃

　　一、擬定項目實施進度計劃

　　二、項目實施措施

　　三、項目實施費用估算

　　第九章 投資總額及資本籌措

　　一、總投資費用估算

　　二、資本籌措

　　第十章 財務分析和國民經濟分析

　　一、財務預測

　　二、財務分析

　　三、國民經濟分析

　　四、不確定性分析

　　五、綜合分析

　　六、可行性研究結論

　　附表：

　　1、土建工程項目一覽表（略）

　　2、初期資金來源計劃表（略）

　　3、投產前資金支出表

　　4、總生產成本表（正常年第5年）

　　5、分年的總生產成本估算表

　　6、流動資金計算表

　　7、初期固定資產投資費用表（略）

　　8、初期總投資費用表（略）

　　9、投資總額和資金籌措表

　　10、銷售收入和稅金額測表（正常生產年度）

　　11、工業企業的成本和費用預測表

　　12、利潤預測表（分年）

　　13、借款償還平衡表

　　14、財務外匯流量表（國內投資）

　　15、財務現金流量表（國內投資）

　　16、財務平衡表

　　17、敏感性分析表

　　18、經濟現金流量表（全部投資）

　　19、經濟現金流量表（國內投資）

　　20、經濟外匯流量表

　　21、資產負債表（中外合資企業）

　　附件一：中外合營者的基本情況資料（工商企業注冊證明等）

　　附件二：對外經濟貿易部門對出口許可證和出口配額的審核意見。

　　附件三：有關主管部門對主要原材料、電力、燃料、配套等供應來源落實情況與供應可能的意見。

　　附件四：廠址選擇報告。

　　附件五：礦山、油田等項目的資源儲量報告。

　　附件六：國家或省、市科學技術委員會對擬引進技術的審核意見。

　　附件七：同國外技術交流及非正式探詢價格的有關資料。

　　附件八：由國家或省、市經濟委員會組織有關機械制造部門提出對進口設備和設備國內分交方案審定意見。

　　附件九：環境保護部門對環境污染防治方案審定意見。

　　附件十：國家或省、市外匯管理局對合資經營企業外匯來源和安排的審核意見。

　　附件十一：財政部或省、市、自治區財政廳（局）對國內資金來源和安排的審核意見。

　　附件十二：企業主管部門對可行性研究報告的預審報告。

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